最近，顺周期板块成为a股市场的“人气王”。23日，顺周期股再次爆发，矿业、有色金属和银行业强势上涨。券商预计，在全球经济有望进入快速复苏轨道等多种因素的支撑下，顺周期市场将是可持续的。 陈伟表示，一方面，从估值来看，以煤钢为例，上半年价格受疫情影响处于低位，但三季度以来，煤钢价格有所上涨，整体表现较好；同时，今年整体涨幅不大，板块估值优势明显。另一方面，最近大宗商品集体涨价。在疫苗实验良好预期的推动下，煤炭、钢铁、原油、铜、铝价格均有所上涨，而下游需求良好，进一步支撑大宗商品价格上涨，带动整个板块上涨。 随着顺周期行业的崛起，许多投资者感到气馁。在券商眼里，顺周期性市场具有一定的连续性，可谓“高处不胜寒”。 国泰君安证券首席市场分析师林龙鹏表示，经济复苏的逻辑首先体现在顺周期性股票上。一方面，最近全球经济复苏确定性的增加导致大宗商品和化学品价格上涨；另一方面，充足的全球流动性带来了通胀预期。 西证基础化工分析师杨辉表示:“目前，我们正站在‘全球补货+产能+弱势美元+大宗商品’周期的起点，新一轮大周期已经开始。灵活性和盈利性成为现阶段投资的关键词。” 风数据显示，被称为“聪明钱”的北行资本净流入23日达到100.52亿元，紫金矿业、兴业银行、招商银行、三一重工等顺周期股票受到北行资本青睐。 如何把握顺周期性股票的投资机会，选择高质量的标的，成为投资者最关心的话题。 "如果最近的疫情带来了重复的风格，投资者应该珍惜调整头寸的机会."开源证券策略研究首席分析师严怡玲建议把握三条主线:一是经济复苏带来的银行、保险、房地产板块；二是国内经济动能转换下，制造业复苏的投资机会，如化工、交通、机械设备、家电、造纸等行业；三是有色金属、煤炭、焦煤(1369，20.50，1.52%)等通胀预期下的板块。 陈力认为，顺周期性板块的核心投资逻辑需要聚焦于业绩叠加和低估值，建议更多关注边际成本较低的龙头企业。避免业绩差、负债水平远超同行的个股。 |
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